04/07/2012 - Ore: 18.02 Ansaldo Sts, ovvero praticare il bottom fishing a ridosso dei minimi storici Di Massimo Brambilla
Chi cerca un titolo in prossimità di minimi storici ripetutamente testati negli anni passati e mai ceduti, ovvero un titolo che presenta potenzialmente una bassa probabilità di ribasso tramite la quale trovare riparo contro gli scivoloni del mercato (downside risk) associata a un’elevata possibilità di rialzo (upside renard), non può non considerare Ansaldo, una blue chip il cui andamento presenta peraltro una scarsa correlazione con l’andamento di breve-medio periodo degli indici di piazza Affari: l’area compresa tra 5,5 e 5 euro, livello più basso degli ultimi sette anni, ha infatti stimolato sei sostanziosi rimbalzi dal 2006 a oggi, nell’ordine almeno del 15% nel breve periodo.
La quotazione di 5,70 con cui si è conclusa in netta controtendenza la giornata di mercoledì 4 luglio (+3,27% contro -078% del Ftse Mib), con elevati volumi di scambio scattati dopo il minimo intraday a 5,425, si presta quindi a essere attentamente monitorata per valutare un possibile punto di ingresso, considerando che quota 5,36 corrisponde al doppio minimo di inizio giugno da cui è partito il rimbalzo fino a quota 6,5, mentre il livello di 5 euro è stato toccato solo nel 2006 e nel 2008.
L’operatività può essere basata sia sulla debolezza e sia sulla forza: nel primo caso un’eventuale nuova discesa sotto il primo sostegno di breve a 5,55 suggerirebbe di attende i corsi tra 5,45 e 5,15 euro per effettuare il primo acquisto, con stop loss a quota 4,85. Nel secondo caso l’ingresso può avvenire a discrezione dell’investitore, considerando che i primi livelli che si incontrano verso l’alto (da assumere come valori di stop loss una volta superati) sono individuabili a 5,70 euro, 5,90-5,95 euro, 6,1 euro e 6,30-6,35 euro. Al di sopra di quest’ultima quota si aprono nuovi spazi di veloce crescita con primo obiettivo a quota 6,8.
L’unica accortezza riguarda lunedì 9 luglio, in cui le quotazioni dovrebbero subire un deprezzamento fisiologico del 12,5% (ovvero un ottavo) fin dall’apertura a causa dell’aumento di capitale a titolo gratuito, che prevede la distribuzione di una nuova azione ogni sette possedute dove la nuova azione sarà disponibile per la vendita giovedì 12 luglio: il coefficiente di rettifica della serie storica dei prezzi sarà dunque pari a 0,875 (verrà ufficializzato venerdì dopo la chiusura); dalla sera di venerdì 6 luglio tutti i livelli menzionati dovranno quindi essere moltiplicati per questo valore (operando dunque una riduzione del 12,5%) per adeguarli alla nuova serie storica. (riproduzione riservata)
09/07/2012 - AGGIORNAMENTO
Come preannunciato, a partire dall'apertura di questa mattina alla serie storica di Ansaldo è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,875 a seguito dell'aumento di capitale gratuito. Nel frattempo il titolo ha proseguito il recupero, di seguito la trasformazione in funzione del fattore di rettifica dei livelli-chiave (supporti quando inferiori alla quotazione corrente, resistenze quando superiori) pubblicati il 4 luglio:
Trading7 Scusa volevo dire che sono entrato sui max di giornata di quel momento, alla rottura cioè del bordo alto del gap dopo che era stato ricoperto....preso 6% in 3 ore a partire da quei livelli: bestiale. Poi dicono che l’analisi tecnica non funziona.
Trading Per lo short aspetto di essere sicuro non si tratti della ricopertura del gap, e cmq il margine sarebbe talmente basso prima di incontrare supporti importanti che, per come opero io, aprirò solo sotto i 13000 oppure al raggiungimento dei 15000-15200. MA ciò non toglie che vi siano opportunità intermedie, ma non fa per me. Il gain l’ho perso pure io ma solo per metà visto che quel venerdì entrai su max di giornata. Purtroppo ho preso due pizzicotti, ma sono cmq contento per aver fatto meglio del mercato e perchè ora il mio rastrelloé un pò più grosso dato che le conchiglie sono diventate più piccoline;) Fermo quindi ma vigile anche se con eur/usd a 1,2282 che vuoi fare se non aspettare lo sbrago di WS?
xLince71 si sono stata in vacanza e non volevo tornare.. ho perso una parte di quel bel rialzo vabbè pazienza mi rifarò cmq da lunedì soo di nuovo operativa... ma con sto mercato eh!! tu sei short o sei fermo?
Ola trading 7 Non l’avevo riletto, grazie della precisazione, però grosso modo i periodi li ha presi, e cmq il 28 luglio ancora deve arrivare. Per ora a giugno c’é stato il rally con posizionamento sul bottom. Cmq sì magari ho detto na m inchiata, ma si faceva per dire, infatti non é che ci creda, però grosso modo mi sembra ci azzecchi. Te piuttosto ti sei presa le ferie? Non ti ho visto sul posto di lavoro he he :)
siderografo Credo che sul siderografo abbiamo in diversi equivocato, me ne sono reso conto andando a rileggere quanto aveva scritto M.B. nel suo topic: "Il siderografo di Bradley, non individua la direzione del mercato azionario americano, ma solo le sedute critiche (si parla di giornata di set-up) durante le quali si potrebbe verificare un’inversione di tendenza di medio termine. In pratica, se il siderografo si trova in un trend ribassista non significa che anche l’S&P500 debba scendere, ma soltanto che il trend esistente è destinato a proseguire. Quando invece il siderografo di Bradley cambia direzione ci si può aspettare un rovesciamento del trend di medio termine (misurabile cioè in un certo numero di settimane) da parte del mercato. "
Ed io torno a ricordare..... ...il siderografo di Bradley commentato in questo blog da Brambilla e Defendi. Rialzo dal 12 giugno, ribasso a luglio e poi rialzo da settembre......io non ci credo.....ma ammazza quanto ci piglia sto bradley!
quant’é bello il trading Lasciatemelo dire, ma a volte é davvero appassionante seguire il mercato cercando di intetrpretarlo alla luce di regole o indiciazioni "tipo". A volte sembra di essere dei cacciatori che in fuznione dei comportamenti dell’animale cercano di braccarlo correndo il rischio di trovarsi loro davanti alla bestiaccia, finiti sbranati. Bello bello bello! E scusate l’appassionato messaggio, ma se ci sto davanti dalla mattina alla sera un motivo ci sarà...insomma trading che passione!!;)
R:qualcosona di concreto o estate da panico Ieri Draghi ha lasciato capire che la gestione da parte di BCE di quel fondo taglia spread, pur se considerato dai più insufficiente, è comunque ancora una chimera. Vanificate per l’ennesima volta le possibilità di salvare Euro ed Europa, la maggioranza dei tedeschi è favorevole ad una uscita dall’Euro piuttosto che pagare altri aiuti ai mediterranei, i Finlandesi addirittura li starebbero precedendo per lo stesso motivo, qui l’Europa sta tirando le cuoia. Sorpresa a settembre, positiva o negativa al di fuori dell’Italia? che potrà mai essere in rapporto al disastro che ci sta piombando addosso, aggravato dalla nostra situazione politica. Intanto sulla Home page, topic Sentiment, Brambilla dice "l’attesa più realistica è che gli indici vadano ora a richiudere il gap rialzista lasciato aperto venerdì 29, che passa a 6.240 punti per il Dax, 3.071 per il Cac e 13.443 per il Ftse Mib" (occhio che la riproduzione è riservata)_ Arigrazie Dottò
R:estate da panico causa elezioni anticipate troppe similutudini col 2007........JP morgan con i derivati...... Barlcays col Libor.......... a parte l’Italia secondo me arriva qualche sorpresa a settembre
Temi caldi di analisi tecnica e quantitativa, strumenti di trading e tecniche
operative. Sono questi gli argomenti del Blog della sezione Trader, affrontati
settimanalmente per fornire un concreto supporto e un utile riscontro per tutti gli
investitori che operano in borsa. mbrambilla@class.it
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