BEI TF 4.25% DC21 GBP

ISIN: XS0616669155


GBP
111,44
Var%
0,4688

Volume
19.000

10/04/14 14.25.50 | Ask: 110,96  x 100.000 | Bid: 109,96  x 50.000 


Periodo del grafico: 1mese | 3mesi | 6mesi | 1anno | 2anni | 5anni

Descrizione
BEI TF 4.25% DC21 GBP
Var. %
0,4688
Orario ultimo contr.
10/04/14 14.25.50
Vol. tot. negoziato
19.000
Prezzo di Riferimento
111,44
Apertura
111,09
Codice ISIN
XS0616669155
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
EMO
Sector ID LSE
EVC
Segment Phase Code
0
Reference Price Change
0
Reference Price Change %
0
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
20/04/11 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
5
Data calcolo Kilovar
17/04/14 10.30.00
Settlement System
EuroClear
Settlement Date
20140429
Last Validity Date
20140611
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
0
Time to Maturity
2.778
Sorting Number
0
Open Change %
-4,6765
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI TF 4.25%
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
19.000
Valore massimo
0
Minimo
0
Chiusura
111,44
Var. prezzo assoluta
0,52
Orario ultimo agg.
24/04/14 10.11.12
Data scadenza
20211207
Migliore Lettera
110,96
Migliore Denaro
109,96
Nr. Denaro 1
1
Nr. Denaro 2
1
Nr. Denaro 3
0
Nr. Denaro 4
0
Nr. Denaro 5
0
Volume Denaro 1
50.000
Volume Denaro 2
100.000
Volume Denaro 3
0
Volume Denaro 4
0
Volume Denaro 5
0
Denaro 1
109,95
Denaro 2
107,75
Denaro 3
0
Denaro 4
0
Denaro 5
0
Nr. Lettera 1
1
Nr. Lettera 2
1
Nr. Lettera 3
0
Nr. Lettera 4
0
Nr. Lettera 5
0
Volume Lettera 1
100.000
Volume Lettera 2
50.000
Volume Lettera 3
0
Volume Lettera 4
0
Volume Lettera 5
0
Lettera 1
110,96
Lettera 2
110,97
Lettera 3
0
Lettera 4
0
Lettera 5
0
Emittente
European Invest Bk
TIC
736444
Data Cedola
07/12/14 14.00.00
Data scadenza
07/12/21 21.00.00
Duration
6,229
Ufficiale
111,44
Suspension Code
2
Trade Phase Code
251
Numero totale di contratti a fine giornata
1
Controvalore totale
21.174
Fase di Contrattazione
Regular trading
Prezzo ultimo contr.
111,44
Vol. ultimo contr.
19.000
Volume migliore Denaro
50.000
Volume migliore Lettera
100.000
Numero di apertura
0
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
1
Controvalore Progr.
21.174
Prezzo medio mensile
0
Prezzo medio semestrale
0
Mercato uff. di quotazione
EuroMOT
Indicatore mercato ristretto
Euromot
Data inizio quotazione
19/07/12 21.00.00
Data fine quotazione
01/12/21 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
GBP
Security Type
Eurobond
Ora Prezzo Apertura
11/10/13 13.09.20
Data prezzo medio
01/01/70 2.00.00
Gros Current Yield
3,8137
Gros Effective Yield
2,572
Net Effective Yield
2,1509
Average Life
7.225
Residual Life
7,6247
Official Price Yesterday
111,44
Reference Price Yesterday
111,44
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
1,6534
Issue Price
99,787
Zero Coupon
f
Coupon Rate
4,25
Coupon Freq.
1
Close Date
01/01/70 2.00.00
Nominal Value
100
Prezzo di Controllo
111,44
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
8.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0
Security Class
Sup
Country of Register
LU
Symbol LSE
MOT-EMO-E|736444
Sector Name LSE
EUROMOT VANILLA BONDS CLEAN
Security Type LSE
Fixed Rate
ModDuration
6,5936
Price Format Values
T
Flag_TF
1
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0