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BEI-05/20FX CMS LINKISIN: XS0219808549 €
102,35
 Var%
-0,0683
Volume
2.000
21/05/13 15.59.43 | Ask: 102,75 x 15.000 | Bid: 99,68 x 15.000
 Descrizione
BEI-05/20FX CMS LINK Prezzo ultimo contr.
102,35 Var. %
-0,0683 Orario ultimo contr.
21/05/13 15.59.43 Migliore Denaro
99,68 Migliore Lettera
102,75 Ufficiale
102,35 Vol. ultimo contr.
2.000 Codice ISIN
XS0219808549 Minimo
0 Valore massimo
0 Apertura
101,2 Chiusura
102,35 Volume migliore Denaro
15.000 Volume migliore Lettera
15.000 Market ID LSE
MOT Segment ID LSE
DMO Sector ID LSE
ICC Segment Phase Code
0 Reference Price Change
-0,07 Reference Price Change %
-0,0683 Auction Random Time
01/01/70 2.00.00 Issue Date
08/06/05 2.00.00 Pool factor
0 Kilovar
4 Data calcolo Kilovar
20/05/13 10.30.00 Settlement System
Express II Settlement Date
20130527 Last Validity Date
20130610 Gross Settlement Indicat.
N Tax Rate
0 Original Time to Maturity
5.479 Time to Maturity
2.568 Sorting Number
326 Open Change %
-0,2661 Coupon Type
Certa Quotation Type
SECCO Codice titolo
BEI-05/20FX Fonte
BI Taglio min. Tick
0,0312 Volume progr.
2.000 Var. prezzo assoluta
-0,07 Orario ultimo agg.
22/05/13 9.10.56 Data scadenza
20200608 Emittente
European Invest Bk TIC
348482 Data Cedola
08/06/13 14.00.00 Data scadenza
08/06/20 21.00.00 Duration
6,218 Prezzo di Riferimento
102,35 Suspension Code
2 Trade Phase Code
251 Numero totale di contratti a fine giornata
1 Controvalore totale
2.047 Fase di Contrattazione
Regular trading Numero di apertura
1 Vol. tot. negoziato
2.000 Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
1 Controvalore Progr.
2.047 Prezzo medio mensile
95,4303 Prezzo medio semestrale
94,4758 Mercato uff. di quotazione
MOT Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities Data inizio quotazione
23/06/05 21.00.00 Data fine quotazione
02/06/20 21.00.00 Vol. minimo negoziabile
1.000 Controvalore Blocco
0 Valuta di quotazione
EUR X3270
O*** Accrued Interest (act/360)
1,6257 Issue Price
100 Zero Coupon
v Coupon Rate
1,715 Coupon Freq.
1 Close Date
01/01/70 2.00.00 Nominal Value
1.000 Prezzo di Controllo
102,35 Prezzo Asta di Chiusura
0 Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00 Contratti Asta di Chiusura
0 Quantita Asta di Chiusura
0 Imbalance
0 Quantita Apertura
162.000 Contratti Apertura
0 Control Price Change (%)
-0,0683 Security Class
Sup Country of Register
LU Symbol LSE
MOT-DMO-E|348482 Sector Name LSE
Debt. Securities Security Type LSE
Multi Coupon Set Control Price
1 ModDuration
0 Price Format Values
T Interest Accrual Basis
360 Maturity Redemption Value
100 DeltaP
0 MF-Dow Jones News
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