BEI-05/20FX CMS LINK

ISIN: XS0219808549


102,3
Var%
0,0489

Volume
50.000

22/04/14 16.28.08 | Ask: 102,47  x 8.000 | Bid: 102,02  x 20.000 


Periodo del grafico: 1mese | 3mesi | 6mesi | 1anno | 2anni | 5anni

Descrizione
BEI-05/20FX CMS LINK
Prezzo ultimo contr.
102,3
Var. %
0,0489
Orario ultimo contr.
22/04/14 16.28.08
Migliore Denaro
102,02
Migliore Lettera
102,47
Ufficiale
102,122
Vol. ultimo contr.
15.000
Codice ISIN
XS0219808549
Minimo
0
Valore massimo
0
Apertura
103,75
Chiusura
102,3
Volume migliore Denaro
20.000
Volume migliore Lettera
8.000
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
DMO
Sector ID LSE
ICC
Segment Phase Code
0
Reference Price Change
0,05
Reference Price Change %
0,0489
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
08/06/05 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
4
Data calcolo Kilovar
17/04/14 10.30.00
Settlement System
Express II
Settlement Date
20140428
Last Validity Date
20140513
Gross Settlement Indicat.
N
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
5.479
Time to Maturity
2.232
Sorting Number
326
Open Change %
1,3283
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI-05/20FX
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
50.000
Var. prezzo assoluta
0,05
Orario ultimo agg.
23/04/14 9.36.05
Data scadenza
20200608
Emittente
European Invest Bk
TIC
348482
Data Cedola
08/06/14 14.00.00
Data scadenza
08/06/20 21.00.00
Duration
0
Prezzo di Riferimento
102,3
Suspension Code
2
Trade Phase Code
251
Numero totale di contratti a fine giornata
5
Controvalore totale
51.061
Fase di Contrattazione
Regular trading
Numero di apertura
1
Vol. tot. negoziato
50.000
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
5
Controvalore Progr.
51.061
Prezzo medio mensile
101,291
Prezzo medio semestrale
101,1777
Mercato uff. di quotazione
MOT
Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities
Data inizio quotazione
23/06/05 21.00.00
Data fine quotazione
02/06/20 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
EUR
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
1,5242
Issue Price
100
Zero Coupon
v
Coupon Rate
1,755
Coupon Freq.
1
Close Date
01/01/70 2.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
102,3
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
10.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0,0489
Security Class
Sup
Country of Register
LU
Symbol LSE
MOT-DMO-E|348482
Sector Name LSE
Debt. Securities
Security Type LSE
Multi Coupon
Set Control Price
1
ModDuration
0
Price Format Values
T
Interest Accrual Basis
360
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0