Milano Finanza
Mercoledì 3 Settembre 2014 - Ore 01:43




UNICREDIT 6.95% OT22 LT2 EUR

ISIN: XS0849517650


124,11
Var%
0,3964

Volume
200.000

02/09/14 18.02.09  | Ask: 0  x 0 | Bid: 0 x 0 


UNICREDIT 6.95% OT22 LT2 EUR

Periodo del grafico: 1mese | 3mesi | 6mesi | 1anno | 2anni | 5anni
Descrizione
UNICREDIT 6.95% OT22 LT2 EUR
Trend
+
Prezzo ultimo contr.
124,11
Var. %
0,3964
Orario ultimo contr.
02/09/14 14.58.39
Migliore Denaro
0
Migliore Lettera
0
Ufficiale
124,055
Vol. ultimo contr.
100.000
Codice ISIN
XS0849517650
Minimo
124
Valore massimo
124,11
Apertura
112,36
Chiusura
124,11
Volume migliore Denaro
0
Volume migliore Lettera
0
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
UMO
Sector ID LSE
UVC
Segment Phase Code
0
Reference Price Change
0,44
Reference Price Change %
0,3559
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
31/10/12 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
4
Data calcolo Kilovar
29/08/14 10.30.00
Settlement System
EuroClear
Settlement Date
20140905
Last Validity Date
20140919
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
0
Time to Maturity
2.975
Sorting Number
0
Open Change %
0,0623
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
UNICREDIT 6.
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
200.000
Var. prezzo assoluta
0,49
Orario ultimo agg.
02/09/14 18.02.09
Data scadenza
20221031
Emittente
Unicredit
TIC
739901
Data Cedola
31/10/14 14.00.00
Data scadenza
31/10/22 21.00.00
Duration
6,141
Prezzo di Riferimento
124,06
Suspension Code
2
Trade Phase Code
256
Numero totale di contratti a fine giornata
2
Controvalore totale
248.110
Fase di Contrattazione
Trading stop
Numero di apertura
0
Vol. tot. negoziato
200.000
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
2
Controvalore Progr.
248.110
Prezzo medio mensile
0
Prezzo medio semestrale
0
Mercato uff. di quotazione
MOT
Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities
Data inizio quotazione
07/11/12 21.00.00
Data fine quotazione
25/10/22 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
100.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
EUR
X3270
U***
Accrued Interest (act/360)
5,8837
Issue Price
99,916
Zero Coupon
f
Coupon Rate
6,95
Coupon Freq.
1
Close Date
02/09/14 21.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
123,62
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
100.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0,3964
Security Class
Corp
Country of Register
IT
Symbol LSE
MOT-UMO-E|739901
Sector Name LSE
Debt. Securities
Security Type LSE
Fixed Rate
Set Control Price
1
ModDuration
6,6475
Price Format Values
T
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0


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