Milano Finanza
Giovedì 18 Settembre 2014 - Ore 07:39




UNICREDIT 6.95% OT22 LT2 EUR

ISIN: XS0849517650


120,01
Var%
-1,0145

Volume
500.000

17/09/14 18.02.10  | Ask: 0  x 0 | Bid: 0 x 0 



Descrizione
UNICREDIT 6.95% OT22 LT2 EUR
Trend
+
Prezzo ultimo contr.
120,01
Var. %
-1,0145
Orario ultimo contr.
16/09/14 16.40.56
Migliore Denaro
0
Migliore Lettera
0
Ufficiale
119,982
Vol. ultimo contr.
100.000
Codice ISIN
XS0849517650
Minimo
119,89
Valore massimo
120,11
Apertura
120,11
Chiusura
120,01
Volume migliore Denaro
0
Volume migliore Lettera
0
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
UMO
Sector ID LSE
UVC
Segment Phase Code
1
Reference Price Change
0,56
Reference Price Change %
0,4667
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
31/10/12 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
4
Data calcolo Kilovar
15/09/14 10.30.00
Settlement System
EuroClear
Settlement Date
20140922
Last Validity Date
20141006
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
0
Time to Maturity
2.960
Sorting Number
0
Open Change %
-0,932
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
UNICREDIT 6.
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
500.000
Var. prezzo assoluta
-1,23
Orario ultimo agg.
17/09/14 18.02.10
Data scadenza
20221031
Emittente
Unicredit
TIC
739901
Data Cedola
31/10/14 14.00.00
Data scadenza
31/10/22 21.00.00
Duration
6,113
Prezzo di Riferimento
120,54
Suspension Code
2
Trade Phase Code
253
Numero totale di contratti a fine giornata
3
Controvalore totale
365.120
Fase di Contrattazione
Pre trading
Numero di apertura
0
Vol. tot. negoziato
300.000
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
5
Controvalore Progr.
59.991.000
Prezzo medio mensile
0
Prezzo medio semestrale
0
Mercato uff. di quotazione
MOT
Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities
Data inizio quotazione
07/11/12 21.00.00
Data fine quotazione
25/10/22 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
100.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
EUR
X3270
U***
Accrued Interest (act/360)
6,2074
Issue Price
99,916
Zero Coupon
f
Coupon Rate
6,95
Coupon Freq.
1
Close Date
17/09/14 21.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
120,54
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
100.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
-1,0145
Security Class
Corp
Country of Register
IT
Symbol LSE
02000000000B4A3D|2
Sector Name LSE
Debt. Securities
Security Type LSE
Fixed Rate
Set Control Price
1
ModDuration
6,5501
Price Format Values
T
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0


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