Milano Finanza
Martedì 2 Settembre 2014 - Ore 15:59




BANCA IMI TF 7,40% AP16 TRY

ISIN: IT0004918410


TRY
99,79
Var%
0,4934

Volume
459.000

02/09/14 15.43.39  | Ask: 99,77  x 18.000 | Bid: 99,101 x 24.000 


BANCA IMI TF 7,40% AP16 TRY

Periodo del grafico: 1mese | 3mesi | 6mesi | 1anno | 2anni | 5anni
Descrizione
BANCA IMI TF 7,40% AP16 TRY
Trend
+
Var. %
0,4934
Orario ultimo contr.
02/09/14 15.02.56
Vol. tot. negoziato
96.000
Prezzo di Riferimento
99,3
Apertura
100,02
Codice ISIN
IT0004918410
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
EMO
Sector ID LSE
EVC
Segment Phase Code
0
Reference Price Change
-0,099
Reference Price Change %
-0,0996
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
19/04/13 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
4
Data calcolo Kilovar
29/08/14 10.30.00
Settlement System
EuroClear
Settlement Date
20140905
Last Validity Date
20141017
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
0
Time to Maturity
589
Sorting Number
0
Open Change %
0,06
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BANCA IMI TF
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
459.000
Valore massimo
99,79
Minimo
99
Chiusura
99,3
Var. prezzo assoluta
0,49
Orario ultimo agg.
02/09/14 15.43.39
Data scadenza
20160419
Migliore Lettera
99,77
Migliore Denaro
99,101
Nr. Denaro 1
1
Nr. Denaro 2
1
Nr. Denaro 3
1
Nr. Denaro 4
1
Nr. Denaro 5
3
Volume Denaro 1
24.000
Volume Denaro 2
48.000
Volume Denaro 3
15.000
Volume Denaro 4
33.000
Volume Denaro 5
57.000
Denaro 1
99,101
Denaro 2
99,1
Denaro 3
99,05
Denaro 4
99,02
Denaro 5
99
Nr. Lettera 1
1
Nr. Lettera 2
1
Nr. Lettera 3
1
Nr. Lettera 4
1
Nr. Lettera 5
1
Volume Lettera 1
18.000
Volume Lettera 2
21.000
Volume Lettera 3
12.000
Volume Lettera 4
3.000
Volume Lettera 5
150.000
Lettera 1
99,77
Lettera 2
99,779
Lettera 3
99,8
Lettera 4
100
Lettera 5
100,33
Emittente
Banca Imi
TIC
747089
Data Cedola
19/04/15 14.00.00
Data scadenza
19/04/16 21.00.00
Duration
1,202
Ufficiale
99,3416
Suspension Code
2
Trade Phase Code
251
Codice UIC
491841
Numero totale di contratti a fine giornata
12
Controvalore totale
95.368
Fase di Contrattazione
Regular trading
Prezzo ultimo contr.
99,79
Vol. ultimo contr.
18.000
Volume migliore Denaro
24.000
Volume migliore Lettera
18.000
Numero di apertura
0
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
28
Controvalore Progr.
455.329
Prezzo medio mensile
0
Prezzo medio semestrale
0
Mercato uff. di quotazione
EuroMOT
Indicatore mercato ristretto
Euromot
Data inizio quotazione
26/04/13 21.00.00
Data fine quotazione
13/04/16 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
3.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
TRY
Security Type
Eurobond
Ora Prezzo Apertura
20/08/14 9.00.10
Data prezzo medio
01/01/70 2.00.00
Gros Current Yield
7,449
Gros Effective Yield
7,8184
Net Effective Yield
5,879
Average Life
1.228
Residual Life
1,6274
Official Price Yesterday
99,3416
Reference Price Yesterday
99,3
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
2,7978
Issue Price
99,81
Zero Coupon
f
Coupon Rate
7,4
Coupon Freq.
1
Close Date
01/01/70 2.00.00
Nominal Value
3.000
Prezzo di Controllo
99,79
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
21.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0,3429
Security Class
Corp
Country of Register
IT
Symbol LSE
MOT-EMO-E|747089
Sector Name LSE
EUROMOT VANILLA BONDS CLEAN
Security Type LSE
Fixed Rate
ModDuration
1,4825
Price Format Values
T
Flag_TF
1
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0


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