Milano Finanza
Domenica 21 Settembre 2014 - Ore 20:09




BANCA IMI TF 7,40% AP16 TRY

ISIN: IT0004918410


TRY
99,001
Var%
-0,1946

Volume
531.000

20/09/14 23.50.27  | Ask: 0  x 0 | Bid: 0 x 0 



Descrizione
BANCA IMI TF 7,40% AP16 TRY
Trend
-
Var. %
-0,1946
Orario ultimo contr.
19/09/14 16.09.44
Vol. tot. negoziato
429.000
Prezzo di Riferimento
99,001
Apertura
99,1
Codice ISIN
IT0004918410
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
EMO
Sector ID LSE
EVC
Segment Phase Code
1
Reference Price Change
-0,193
Reference Price Change %
-0,1946
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
19/04/13 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
3
Data calcolo Kilovar
19/09/14 10.30.00
Settlement System
EuroClear
Settlement Date
20140924
Last Validity Date
20141105
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
0
Time to Maturity
572
Sorting Number
0
Open Change %
-0,0948
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BANCA IMI TF
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
531.000
Valore massimo
99,35
Minimo
99
Chiusura
99,001
Var. prezzo assoluta
-0,193
Orario ultimo agg.
20/09/14 23.50.27
Data scadenza
20160419
Migliore Lettera
0
Migliore Denaro
0
Nr. Denaro 1
0
Nr. Denaro 2
0
Nr. Denaro 3
0
Nr. Denaro 4
0
Nr. Denaro 5
0
Volume Denaro 1
0
Volume Denaro 2
0
Volume Denaro 3
0
Volume Denaro 4
0
Volume Denaro 5
0
Denaro 1
0
Denaro 2
0
Denaro 3
0
Denaro 4
0
Denaro 5
0
Nr. Lettera 1
0
Nr. Lettera 2
0
Nr. Lettera 3
0
Nr. Lettera 4
0
Nr. Lettera 5
0
Volume Lettera 1
0
Volume Lettera 2
0
Volume Lettera 3
0
Volume Lettera 4
0
Volume Lettera 5
0
Lettera 1
0
Lettera 2
0
Lettera 3
0
Lettera 4
0
Lettera 5
0
Emittente
Banca Imi
TIC
747089
Data Cedola
19/04/15 14.00.00
Data scadenza
19/04/16 21.00.00
Duration
1,182
Ufficiale
99,3448
Suspension Code
2
Trade Phase Code
253
Codice UIC
491841
Numero totale di contratti a fine giornata
24
Controvalore totale
427.182
Fase di Contrattazione
Closed
Prezzo ultimo contr.
99,001
Vol. ultimo contr.
15.000
Volume migliore Denaro
0
Volume migliore Lettera
0
Numero di apertura
0
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
22
Controvalore Progr.
526.361
Prezzo medio mensile
0
Prezzo medio semestrale
0
Mercato uff. di quotazione
EuroMOT
Indicatore mercato ristretto
Euromot
Data inizio quotazione
26/04/13 21.00.00
Data fine quotazione
13/04/16 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
3.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
TRY
Security Type
Eurobond
Ora Prezzo Apertura
19/09/14 10.56.10
Data prezzo medio
01/01/70 2.00.00
Gros Current Yield
7,4652
Gros Effective Yield
8,0402
Net Effective Yield
0
Average Life
1.208
Residual Life
1,208
Official Price Yesterday
99,3448
Reference Price Yesterday
99,194
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
3,2033
Issue Price
99,81
Zero Coupon
f
Coupon Rate
7,4
Coupon Freq.
1
Close Date
19/09/14 21.00.00
Nominal Value
3.000
Prezzo di Controllo
99,001
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
21.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
-0,0707
Security Class
Corp
Country of Register
IT
Symbol LSE
02000000000B6651|2
Sector Name LSE
EUROMOT VANILLA BONDS CLEAN
Security Type LSE
Fixed Rate
ModDuration
1,4332
Price Format Values
T
Flag_TF
1
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0