Milano Finanza
Martedì 29 Luglio 2014 - Ore 02:32




BEI TF 4.25% DC21 GBP

ISIN: XS0616669155


GBP
110,5
Var%
0,0453

Volume
1.000

29/07/14 0.40.04  | Ask: 0  x 0 | Bid: 0 x 0 


BEI TF 4.25% DC21 GBP

Periodo del grafico: 1mese | 3mesi | 6mesi | 1anno | 2anni | 5anni
Descrizione
BEI TF 4.25% DC21 GBP
Var. %
0,0453
Orario ultimo contr.
08/07/14 15.48.58
Vol. tot. negoziato
1.000
Prezzo di Riferimento
110,5
Apertura
111,09
Codice ISIN
XS0616669155
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
EMO
Sector ID LSE
EVC
Segment Phase Code
0
Reference Price Change
0
Reference Price Change %
0
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
20/04/11 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
4
Data calcolo Kilovar
25/07/14 10.30.00
Settlement System
EuroClear
Settlement Date
20140731
Last Validity Date
20140911
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
0
Time to Maturity
2.683
Sorting Number
0
Open Change %
-4,6765
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI TF 4.25%
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
1.000
Valore massimo
0
Minimo
0
Chiusura
110,5
Var. prezzo assoluta
0,05
Orario ultimo agg.
29/07/14 0.40.04
Data scadenza
20211207
Migliore Lettera
0
Migliore Denaro
0
Nr. Denaro 1
0
Nr. Denaro 2
0
Nr. Denaro 3
0
Nr. Denaro 4
0
Nr. Denaro 5
0
Volume Denaro 1
0
Volume Denaro 2
0
Volume Denaro 3
0
Volume Denaro 4
0
Volume Denaro 5
0
Denaro 1
0
Denaro 2
0
Denaro 3
0
Denaro 4
0
Denaro 5
0
Nr. Lettera 1
0
Nr. Lettera 2
0
Nr. Lettera 3
0
Nr. Lettera 4
0
Nr. Lettera 5
0
Volume Lettera 1
0
Volume Lettera 2
0
Volume Lettera 3
0
Volume Lettera 4
0
Volume Lettera 5
0
Lettera 1
0
Lettera 2
0
Lettera 3
0
Lettera 4
0
Lettera 5
0
Emittente
European Invest Bk
TIC
736444
Data Cedola
07/12/14 14.00.00
Data scadenza
07/12/21 21.00.00
Duration
6,134
Ufficiale
110,5
Suspension Code
2
Trade Phase Code
256
Numero totale di contratti a fine giornata
1
Controvalore totale
1.105
Fase di Contrattazione
Trading stop
Prezzo ultimo contr.
110,5
Vol. ultimo contr.
1.000
Volume migliore Denaro
0
Volume migliore Lettera
0
Numero di apertura
0
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
1
Controvalore Progr.
1.105
Prezzo medio mensile
0
Prezzo medio semestrale
0
Mercato uff. di quotazione
EuroMOT
Indicatore mercato ristretto
Euromot
Data inizio quotazione
19/07/12 21.00.00
Data fine quotazione
01/12/21 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
GBP
Security Type
Eurobond
Ora Prezzo Apertura
11/10/13 13.09.20
Data prezzo medio
01/01/70 2.00.00
Gros Current Yield
3,8462
Gros Effective Yield
2,6553
Net Effective Yield
0
Average Life
7.131
Residual Life
7,3616
Official Price Yesterday
110,5
Reference Price Yesterday
110,5
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
2,7479
Issue Price
99,787
Zero Coupon
f
Coupon Rate
4,25
Coupon Freq.
1
Close Date
01/01/70 2.00.00
Nominal Value
100
Prezzo di Controllo
110,5
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
8.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0
Security Class
Sup
Country of Register
LU
Symbol LSE
MOT-EMO-E|736444
Sector Name LSE
EUROMOT VANILLA BONDS CLEAN
Security Type LSE
Fixed Rate
ModDuration
6,3518
Price Format Values
T
Flag_TF
1
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0