Milano Finanza
Lunedì 22 Settembre 2014 - Ore 12:11




BEI TF 4.25% DC21 GBP

ISIN: XS0616669155


GBP
113,47
Var%
0

Volume
1.000

22/09/14 11.56.15  | Ask: 112,61  x 100.000 | Bid: 111,68 x 100.000 



Descrizione
BEI TF 4.25% DC21 GBP
Var. %
0
Orario ultimo contr.
15/09/14 9.00.47
Vol. tot. negoziato
22.000
Prezzo di Riferimento
113,47
Apertura
113,47
Codice ISIN
XS0616669155
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
EMO
Sector ID LSE
EVC
Segment Phase Code
1
Reference Price Change
0
Reference Price Change %
0
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
20/04/11 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
4
Data calcolo Kilovar
19/09/14 10.30.00
Settlement System
EuroClear
Settlement Date
20140925
Last Validity Date
20141106
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
0
Time to Maturity
2.627
Sorting Number
0
Open Change %
0
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI TF 4.25%
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
1.000
Valore massimo
113,47
Minimo
113,47
Chiusura
113,47
Var. prezzo assoluta
0
Orario ultimo agg.
22/09/14 11.56.15
Data scadenza
20211207
Migliore Lettera
112,61
Migliore Denaro
111,68
Nr. Denaro 1
1
Nr. Denaro 2
1
Nr. Denaro 3
0
Nr. Denaro 4
0
Nr. Denaro 5
0
Volume Denaro 1
100.000
Volume Denaro 2
100.000
Volume Denaro 3
0
Volume Denaro 4
0
Volume Denaro 5
0
Denaro 1
111,68
Denaro 2
111,67
Denaro 3
0
Denaro 4
0
Denaro 5
0
Nr. Lettera 1
1
Nr. Lettera 2
1
Nr. Lettera 3
0
Nr. Lettera 4
0
Nr. Lettera 5
0
Volume Lettera 1
100.000
Volume Lettera 2
100.000
Volume Lettera 3
0
Volume Lettera 4
0
Volume Lettera 5
0
Lettera 1
112,61
Lettera 2
112,62
Lettera 3
0
Lettera 4
0
Lettera 5
0
Emittente
European Invest Bk
TIC
736444
Data Cedola
07/12/14 14.00.00
Data scadenza
07/12/21 21.00.00
Duration
6,086
Ufficiale
113,47
Suspension Code
2
Trade Phase Code
251
Numero totale di contratti a fine giornata
1
Controvalore totale
24.963
Fase di Contrattazione
Regular Trading
Prezzo ultimo contr.
113,47
Vol. ultimo contr.
1.000
Volume migliore Denaro
100.000
Volume migliore Lettera
100.000
Numero di apertura
0
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
1
Controvalore Progr.
24.963
Prezzo medio mensile
0
Prezzo medio semestrale
0
Mercato uff. di quotazione
EuroMOT
Indicatore mercato ristretto
Euromot
Data inizio quotazione
19/07/12 21.00.00
Data fine quotazione
01/12/21 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
GBP
Security Type
Eurobond
Ora Prezzo Apertura
15/09/14 9.00.47
Data prezzo medio
01/01/70 2.00.00
Gros Current Yield
3,7455
Gros Effective Yield
2,2041
Net Effective Yield
1,8524
Average Life
7.076
Residual Life
7,211
Official Price Yesterday
113,47
Reference Price Yesterday
113,47
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
3,3884
Issue Price
99,787
Zero Coupon
f
Coupon Rate
4,25
Coupon Freq.
1
Close Date
19/09/14 21.00.00
Nominal Value
100
Prezzo di Controllo
113,47
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
8.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0
Security Class
Sup
Country of Register
LU
Symbol LSE
02000000000B3CBC|2
Sector Name LSE
EUROMOT VANILLA BONDS CLEAN
Security Type LSE
Fixed Rate
ModDuration
6,2226
Price Format Values
T
Flag_TF
1
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0