Milano Finanza
Lunedì 28 Luglio 2014 - Ore 14:20



BEI-05/20FX CMS LINK

ISIN: XS0219808549


102,3
Var%
-0,0586

Volume
75.000

28/07/14 13.09.48  | Ask: 103,15  x 9.000 | Bid: 102,3 x 31.000 


BEI-05/20FX CMS LINK

Periodo del grafico: 1mese | 3mesi | 6mesi | 1anno | 2anni | 5anni
Descrizione
BEI-05/20FX CMS LINK
Trend
-
Prezzo ultimo contr.
102,3
Var. %
-0,0586
Orario ultimo contr.
28/07/14 12.18.50
Migliore Denaro
102,3
Migliore Lettera
103,15
Ufficiale
102,36
Vol. ultimo contr.
69.000
Codice ISIN
XS0219808549
Minimo
102,3
Valore massimo
102,38
Apertura
102,36
Chiusura
102,36
Volume migliore Denaro
31.000
Volume migliore Lettera
9.000
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
DMO
Sector ID LSE
ICC
Segment Phase Code
0
Reference Price Change
-0,35
Reference Price Change %
-0,3408
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
08/06/05 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
3
Data calcolo Kilovar
25/07/14 10.30.00
Settlement System
Express II
Settlement Date
20140731
Last Validity Date
20140814
Gross Settlement Indicat.
N
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
5.479
Time to Maturity
2.136
Sorting Number
326
Open Change %
-0,3408
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI-05/20FX
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
75.000
Var. prezzo assoluta
-0,06
Orario ultimo agg.
28/07/14 13.09.48
Data scadenza
20200608
Emittente
European Invest Bk
TIC
348482
Data Cedola
08/06/15 14.00.00
Data scadenza
08/06/20 21.00.00
Duration
0
Prezzo di Riferimento
102,36
Suspension Code
2
Trade Phase Code
251
Numero totale di contratti a fine giornata
1
Controvalore totale
6.142
Fase di Contrattazione
Regular trading
Numero di apertura
1
Vol. tot. negoziato
5.000
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
3
Controvalore Progr.
76.728
Prezzo medio mensile
101,291
Prezzo medio semestrale
101,1777
Mercato uff. di quotazione
MOT
Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities
Data inizio quotazione
23/06/05 21.00.00
Data fine quotazione
02/06/20 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
EUR
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
0,2307
Issue Price
100
Zero Coupon
v
Coupon Rate
1,619
Coupon Freq.
1
Close Date
01/01/70 2.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
102,36
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
6.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
-0,0586
Security Class
Sup
Country of Register
LU
Symbol LSE
MOT-DMO-E|348482
Sector Name LSE
Debt. Securities
Security Type LSE
Multi Coupon
Set Control Price
1
ModDuration
0
Price Format Values
T
Interest Accrual Basis
360
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0