Milano Finanza
Martedì 2 Settembre 2014 - Ore 06:19




BEI-05/20FX CMS LINK

ISIN: XS0219808549


103,88
Var%
0,28

Volume
8.000

01/09/14 18.02.21  | Ask: 0  x 0 | Bid: 0 x 0 


BEI-05/20FX CMS LINK

Periodo del grafico: 1mese | 3mesi | 6mesi | 1anno | 2anni | 5anni
Descrizione
BEI-05/20FX CMS LINK
Prezzo ultimo contr.
103,88
Var. %
0,28
Orario ultimo contr.
01/09/14 10.35.13
Migliore Denaro
0
Migliore Lettera
0
Ufficiale
103,88
Vol. ultimo contr.
8.000
Codice ISIN
XS0219808549
Minimo
103,88
Valore massimo
103,88
Apertura
102,36
Chiusura
103,88
Volume migliore Denaro
0
Volume migliore Lettera
0
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
DMO
Sector ID LSE
ICC
Segment Phase Code
0
Reference Price Change
0,29
Reference Price Change %
0,28
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
08/06/05 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
3
Data calcolo Kilovar
29/08/14 10.30.00
Settlement System
Express II
Settlement Date
20140904
Last Validity Date
20140918
Gross Settlement Indicat.
N
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
5.479
Time to Maturity
2.101
Sorting Number
326
Open Change %
-0,3408
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI-05/20FX
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
8.000
Var. prezzo assoluta
0,29
Orario ultimo agg.
01/09/14 18.02.21
Data scadenza
20200608
Emittente
European Invest Bk
TIC
348482
Data Cedola
08/06/15 14.00.00
Data scadenza
08/06/20 21.00.00
Duration
0
Prezzo di Riferimento
103,88
Suspension Code
2
Trade Phase Code
256
Numero totale di contratti a fine giornata
1
Controvalore totale
8.310
Fase di Contrattazione
Trading stop
Numero di apertura
1
Vol. tot. negoziato
8.000
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
1
Controvalore Progr.
8.310
Prezzo medio mensile
101,291
Prezzo medio semestrale
101,1777
Mercato uff. di quotazione
MOT
Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities
Data inizio quotazione
23/06/05 21.00.00
Data fine quotazione
02/06/20 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
EUR
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
0,3815
Issue Price
100
Zero Coupon
v
Coupon Rate
1,619
Coupon Freq.
1
Close Date
01/09/14 21.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
103,59
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
6.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0,28
Security Class
Sup
Country of Register
LU
Symbol LSE
MOT-DMO-E|348482
Sector Name LSE
Debt. Securities
Security Type LSE
Multi Coupon
Set Control Price
1
ModDuration
0
Price Format Values
T
Interest Accrual Basis
360
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0


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