Milano Finanza
Venerdì 25 Luglio 2014 - Ore 02:36



BEI-05/20FX CMS LINK

ISIN: XS0219808549


102,71
Var%
-0,0097

Volume
5.000

24/07/14 18.02.15  | Ask: 0  x 0 | Bid: 0 x 0 


BEI-05/20FX CMS LINK

Periodo del grafico: 1mese | 3mesi | 6mesi | 1anno | 2anni | 5anni
Descrizione
BEI-05/20FX CMS LINK
Prezzo ultimo contr.
102,71
Var. %
-0,0097
Orario ultimo contr.
24/07/14 10.27.34
Migliore Denaro
0
Migliore Lettera
0
Ufficiale
102,71
Vol. ultimo contr.
5.000
Codice ISIN
XS0219808549
Minimo
102,71
Valore massimo
102,71
Apertura
102,8
Chiusura
102,71
Volume migliore Denaro
0
Volume migliore Lettera
0
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
DMO
Sector ID LSE
ICC
Segment Phase Code
0
Reference Price Change
-0,01
Reference Price Change %
-0,0097
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
08/06/05 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
3
Data calcolo Kilovar
21/07/14 10.30.00
Settlement System
Express II
Settlement Date
20140729
Last Validity Date
20140812
Gross Settlement Indicat.
N
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
5.479
Time to Maturity
2.140
Sorting Number
326
Open Change %
-0,2813
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI-05/20FX
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
5.000
Var. prezzo assoluta
-0,01
Orario ultimo agg.
24/07/14 18.02.15
Data scadenza
20200608
Emittente
European Invest Bk
TIC
348482
Data Cedola
08/06/15 14.00.00
Data scadenza
08/06/20 21.00.00
Duration
0
Prezzo di Riferimento
102,71
Suspension Code
2
Trade Phase Code
256
Numero totale di contratti a fine giornata
1
Controvalore totale
5.136
Fase di Contrattazione
Trading stop
Numero di apertura
1
Vol. tot. negoziato
5.000
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
1
Controvalore Progr.
5.136
Prezzo medio mensile
101,291
Prezzo medio semestrale
101,1777
Mercato uff. di quotazione
MOT
Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities
Data inizio quotazione
23/06/05 21.00.00
Data fine quotazione
02/06/20 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
EUR
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
0,2262
Issue Price
100
Zero Coupon
v
Coupon Rate
1,619
Coupon Freq.
1
Close Date
24/07/14 21.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
102,72
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
14.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
-0,0097
Security Class
Sup
Country of Register
LU
Symbol LSE
MOT-DMO-E|348482
Sector Name LSE
Debt. Securities
Security Type LSE
Multi Coupon
Set Control Price
1
ModDuration
0
Price Format Values
T
Interest Accrual Basis
360
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0