Milano Finanza
Domenica 21 Settembre 2014 - Ore 16:08




BEI-05/20FX CMS LINK

ISIN: XS0219808549


102,29
Var%
-0,5155

Volume
4.000

19/09/14 18.02.19  | Ask: 0  x 0 | Bid: 0 x 0 



Descrizione
BEI-05/20FX CMS LINK
Prezzo ultimo contr.
102,29
Var. %
-0,5155
Orario ultimo contr.
17/09/14 11.00.21
Migliore Denaro
0
Migliore Lettera
0
Ufficiale
102,552
Vol. ultimo contr.
2.000
Codice ISIN
XS0219808549
Minimo
102,29
Valore massimo
102,82
Apertura
102,82
Chiusura
102,29
Volume migliore Denaro
0
Volume migliore Lettera
0
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
DMO
Sector ID LSE
ICC
Segment Phase Code
1
Reference Price Change
0
Reference Price Change %
0
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
08/06/05 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
4
Data calcolo Kilovar
17/09/14 10.30.00
Settlement System
Express II
Settlement Date
20140924
Last Validity Date
20141008
Gross Settlement Indicat.
N
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
5.479
Time to Maturity
2.083
Sorting Number
326
Open Change %
0
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI-05/20FX
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
4.000
Var. prezzo assoluta
-0,53
Orario ultimo agg.
19/09/14 18.02.19
Data scadenza
20200608
Emittente
European Invest Bk
TIC
348482
Data Cedola
08/06/15 14.00.00
Data scadenza
08/06/20 21.00.00
Duration
0
Prezzo di Riferimento
102,29
Suspension Code
2
Trade Phase Code
253
Numero totale di contratti a fine giornata
1
Controvalore totale
1.031
Fase di Contrattazione
Closed
Numero di apertura
1
Vol. tot. negoziato
1.000
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
3
Controvalore Progr.
410.210
Prezzo medio mensile
101,291
Prezzo medio semestrale
101,1777
Mercato uff. di quotazione
MOT
Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities
Data inizio quotazione
23/06/05 21.00.00
Data fine quotazione
02/06/20 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
EUR
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
0,4702
Issue Price
100
Zero Coupon
v
Coupon Rate
1,619
Coupon Freq.
1
Close Date
19/09/14 21.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
102,29
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
6.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
-0,5155
Security Class
Sup
Country of Register
LU
Symbol LSE
0200000000055142|2
Sector Name LSE
Debt. Securities
Security Type LSE
Multi Coupon
Set Control Price
1
ModDuration
0
Price Format Values
T
Interest Accrual Basis
360
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0