Milano Finanza
Mercoledì 24 Settembre 2014 - Ore 02:23




MPS 11/17 MC EUR CAP&FLOOR BANCOPOSTA 4

ISIN: IT0004761356


105,23
Var%
0,0475

Volume
314.000

23/09/14 18.02.18  | Ask: 0  x 0 | Bid: 0 x 0 



Descrizione
MPS 11/17 MC EUR CAP&FLOOR BANCOPOSTA 4
Trend
=
Prezzo ultimo contr.
105,23
Var. %
0,0475
Orario ultimo contr.
23/09/14 16.14.08
Migliore Denaro
0
Migliore Lettera
0
Ufficiale
105,18
Vol. ultimo contr.
41.000
Codice ISIN
IT0004761356
Minimo
105,23
Valore massimo
105,28
Apertura
105,28
Chiusura
105,23
Volume migliore Denaro
0
Volume migliore Lettera
0
Market ID LSE
MOT
Segment ID LSE
DMO
Sector ID LSE
ICC
Segment Phase Code
1
Reference Price Change
0,05
Reference Price Change %
0,0475
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
27/10/11 2.00.00
Pool factor
0
MF RISK Mensile
5
Data calcolo Kilovar
19/09/14 10.30.00
Settlement System
Express II
Settlement Date
20140926
Last Validity Date
20141010
Gross Settlement Indicat.
N
Tax Rate
0
Original Time to Maturity
0
Time to Maturity
1.126
Sorting Number
0
Open Change %
0,0951
Coupon Type
Certa
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
MPS 11/17 MC
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,0312
Volume progr.
314.000
Var. prezzo assoluta
0,05
Orario ultimo agg.
23/09/14 18.02.18
Data scadenza
20171027
Emittente
B Monte Paschi di Siena
TIC
696498
Data Cedola
27/10/14 14.00.00
Data scadenza
27/10/17 21.00.00
Duration
2,316
Prezzo di Riferimento
105,23
Suspension Code
2
Trade Phase Code
253
Codice UIC
476135
Numero totale di contratti a fine giornata
9
Controvalore totale
209.031
Fase di Contrattazione
Closed
Numero di apertura
1
Vol. tot. negoziato
199.000
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
11
Controvalore Progr.
330.490
Prezzo medio mensile
102,4591
Prezzo medio semestrale
103,1795
Mercato uff. di quotazione
MOT
Indicatore mercato ristretto
Debt. Securities
Data inizio quotazione
26/01/12 21.00.00
Data fine quotazione
23/10/17 21.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
0
Valuta di quotazione
EUR
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
1,9156
Issue Price
100
Zero Coupon
v
Coupon Rate
2,3
Coupon Freq.
1
Close Date
23/09/14 21.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
105,23
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
0
Quantita Apertura
1.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0,0475
Security Class
Corp
Country of Register
IT
Symbol LSE
02000000000AA0B2|2
Sector Name LSE
Debt. Securities
Security Type LSE
Multi Coupon
Set Control Price
1
ModDuration
0
Price Format Values
T
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100
DeltaP
0